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Estudo Semanal para 17/06 a 21/06 de 2019

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Nesta semana estaremos estudando os seguintes ativos:

  • IBOV
  • PETR4
  • VALE3
  • SLCE3 (sugestão: Toninho)
  • BOVA11 (sugestão: Toninho)
  • MDIA3 (sugestão: Shima)
  • CCMFUT (sugestão: William)
  • HGTX3
  • RADL3 (sugestão: Shima)
  • EGIE3 (sugestão: William)

IBOV

IBOV segue em tendência de alta até que o padrão mude e por enquanto o padrão ainda não mudou.

Na minha forma de ver, o IBOV já cumpriu seu objetivo que era a região dos 97.800 pontos.

Então, na minha cabeça o mercado irá começar um movimento corretivo, em forma de ABC, com alvo na região dos 81.800 pontos.

E para que a gente tenha uma mudança no comportamento, só será percebida de fato, se houver a perda dos 90.000 pontos.

IBOV semanal

PETR4

PETR4 também parece ter concluído seu ciclo de 5 ondas altistas quando atingiu a região dos 28,35.

Dito isso, seria mais prudente entrarmos em modo de atenção pois uma sequência de ondas corretivas pode estar a caminho.

Pensando nisso temos suportes relevantes na região dos 24,44 e depois somente na região dos 18,35.

PETR4 semanal

VALE3

VALE3 está em situação semelhante ao IBOV e PETR4, com a diferença que as ondas expansivas foram com alvo de 161,8% de fibonacci.

E o alvo da última onda, a de número 5 tendo sido atingida na região dos 57,38.

A partir de então o que podemos observar é um movimento corretivo já em andamento e uma suposta LTB passando exatamente onde fechou o preço na última sexta-feira (14).

Atentos para a perda da mínima da semana passada dos 48,08 pois pode ser um ponto importante para o próximo movimento baixista, tendo como alvo a região dos 43,50 a 42,15.

VALE3 semanal

SLCE3

SLCE3 passou um bom tempo consolidando entre os 6,60 e 9,00 (representado na primeira caixa vermelha) e foi somente em Abril de 2017 que os preços conseguiram finalmente sair desta.

Tivemos então uma alta expressiva que foi dos 9,00 até os 34,00, seguido por um movimento de correção na retração de 61,8% de fibonacci.

O que podemos observar é que na última semana de Maio tivemos um grande candle comprador acompanhado por significante aumento no volume, o que sugere um possível início de onda 3 de expansão, esta projeta um alvo para a região dos 43,61.

Para quem inicia uma posição comprada nessa região, o stop técnico poderá ser colocado abaixo dos 16,00.

SLCE3 semanal

BOVA11

BOVA11 também segue em tendência de alta, porém, já tendo completado seu ciclo de 5 ondas.

Repare que a partir da região dos 94,42 que era o alvo projetado para a onda 5, os preços sentiram dificuldade e em seguida uma grande barra vendedora entrou em ação.

Estando em uma região de resistência, BOVA11 também entra em alerta para um possível movimento de correção.

Outros fatores que indicam que uma possível correção pode estar se formando foram o alto volume em movimentos corretivos e um volume mais baixo na onda “altista”.

O principal suporte neste momento sendo a região dos 86,60.

BOVA11 semanal

MDIA3

MDIA3 já iniciou seu movimento corretivo e segue agora caminhando para seu alvo projetado na região dos 24,17.

Pode ser que o preço dê uma segurada na região dos 39,00 por conta da LTA ainda presente e tenhamos um teste na região dos 43,50 (retração de fibonacci).

A situação passa a voltar a ficar um pouco mais compradora caso ocorra o rompimento dos 49,10. Neste caso, nosso alvo seria a região do topo anterior em 59,50.

MDIA3 semanal

CCMFUT

O milho após uma forte alta que levou os preços dos 24,70 até praticamente os 44,00, viu seus preços corrigirem até a região dos 32,30 (praticamente na retração do movimento e a LTA de longo prazo).

Algo ocorreu em Janeiro deste ano que fez com o OBV disparasse, coisa que não ocorreu de forma imediata com o preço, até tivemos uma pequena alta, mas nada comparado à explosão no OBV, ou seja, acredito que altas mais explosivas possam estar a caminho.

Com esse movimento em mente, podemos projetar uma onda 3 de alta, cujo alvo seria a região dos 50,60 (nossa principal resistência).

HGTX3

Topo 1 na região dos 35,50 e tivemos um segundo topo, dessa vez mais baixo, na região dos 32,80.

O que será que podemos esperar de um segundo topo mais baixo?

Eu diria que provavelmente teremos algumas baixas, inicialmente com alvo na região dos 20,80, que seria a retração dessa perna de alta que levou os preços de 9,00 até os 33,00.

Essa seria uma correção natural dos preços.

HGTX3 semanal

RADL3

O movimento atual em RADL3 me fez lembrar do movimento que tivemos na última sexta-feira no índice futuro, quando tivemos uma retração de uma onda maior. E me parece ser exatamente o mesmo caso que temos aqui.

Uma grande onda corretiva que se iniciou nos 91,15 e está completando sua retração na região dos 75,68.

Neste caso, temos então uma onda C de continuidade com alvo projetado para a região dos 39,30.

Será mesmo? parece bom demais para ser verdade..

Em todos os casos, para quem for iniciar uma operação, que seja na ponta vendedora, e o stop loss, sendo técnico, teria que ser colocado acima da região dos 82,90 ou 83,00.

Isso daria uma operação de risco retorno de 4 pra 2.

RADL3 semanal

EGIE3

EGIE3 ficou bem feia, após essa acumulação representada pelo caixote, era para o papel ter subido forte e não foi bem esse o movimento que vimos.

Outro ponto negativo foi ter retornado pra dentro do caixote, demonstrando muita fraqueza por parte dos compradores.

O aumento no volume nas últimas semanas corrobora com a pressão vendedora.

Caso o papel perca a região dos 40,00, acredito que as vendas devam andar com mais força e empurrar o papel de volta para os 31,00.

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Caso tenha algum ativo que gostaria que fosse objeto de um próximo estudo, deixe também nos comentários.

Obrigado,

Shima

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7 thoughts on “Estudo Semanal para 17/06 a 21/06 de 2019

  1. Antonio de J P Almeida

    Como é bom poder contar com esse estudo aos domingos e assim poder estar melhor preparado para a semana que se inicia, parabéns pela qualidade do estudo.

    1. Kleber

      Valeu Antonio! obrigado por acompanhar os estudos!

  2. Gillian

    Show de bola 👏👏👏

  3. Marcel

    Mais um excelente estudo. Parabéns Kleber.

  4. William Vogelmann Sikilero

    Shima, excelentes estudos, parabéns pelo trabalho e dedicação.

    1. Kleber

      Muito obrigado por acompanhar meu trabalho!

  5. […] a partir do estudo da semana passada, IBOV segue em tendência de […]

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