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Estudo Semanal para 07/10/2019 a 11/10/2019

DISCLAIMER!!! Esse post é de caráter educativo, não se trata de recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Toda e qualquer operação realizada com base nos estudos aqui apresentados são de TOTAL RESPONSABILIDADE DO TRADER.

Antes de começar a ler os estudos, assine nossa newsletter para ficar sabendo quando novos posts forem publicados.

Nesta semana estaremos estudando os seguintes ativos:

  • IBOV
  • PETR4
  • VALE3
  • USIM5
  • SBSP3
  • HGTX3
  • BOVA11
  • BBDC4
  • FLRY3
  • NATU3
  • Setups extras (INEP4, TIET11, VALE3, OFSA3 e KROT3)

IBOV

IBOV essa semana fez uma boa correção e foi testar os 100.000 pontos novamente, coincidentemente a nossa LTA atual, e pudemos ver que houve um choque quando os preços tocam numa LTA importante como esta.

Então tivemos LTA + mm21 e era também a região de retração dessa pernada de alta.

Agora resta saber se iremos ter ou não o rompimento da nossa maior resistência atual na região dos 105.000 pontos.

Não acredito que iremos ter esse rompimento agora, neste momento.

Certo, mas e se romper? daí podemos imaginar alguns objetivos para 106.360 pontos e depois para 108.000 pontos.

Isso ainda irá depender do fechamento do candle, pois podemos ter violações da resistência que toquem nos alvos, nesse caso será apenas violação e não rompimento de fato.

IBOV semanal

PETR4

PETR4 encontra-se fazendo uma lateralização em região de topo, todo cuidado é pouco.

Para subir precisa romper a região dos 29,00 de uma vez por todas, e aí poderemos mirar a região dos 33,20 à 34,00 (resistência de Maio de 2008) como alvo de próxima resistência.

Atenção redobrada no suporte dos 23,90, pois caso o perca, podemos ter uma realização mais forte com alvo no próximo suporte dos 20,34.

Nós podemos não lembrar de certos suportes e resistências, mas acreditem, o mercado lembra!

PETR4 semanal

VALE3

VALE3 em tendência secundária e terciária de baixa com resistência imediata na região dos 53,00.

Muita atenção no suporte dos 43,00, pois caso perca, ativa um grande pivô de baixa com alvo na região dos 38,78 a 39,00 inicialmente.

VALE3 semanal

USIM5

A situação de USIM5 está bem semelhante ao de VALE3 comentada acima, porém, em estágio um pouco mais avançado.

Atenção no suporte da região dos 6,80, uma vez perdido, aciona um grande pivô de baixa com alvo na região dos 5,30.

USIM5 semanal

SBSP3

SBSP3 embora esteja ainda em tendência de alta, acho que alguns pontos merecem atenção aqui. O primeiro que devemos observar é a presença do padrão BEAR180 (também conhecido como engolfo de baixa) em região de topo.

Então, partindo do BEAR180 na cabeça, devemos ser mais precavidos, ou seja, se estamos pensando em compra, justamente por estar a favor da tendência, vamos mirar os 50% do movimento anterior, ao invés de 100%.

Porque se o BEAR180 deverá em algum momento próximo jogar os preços novamente para baixo como estava fazendo nas últimas 6 semanas.

Um outro ponto é este movimento ter atingido já a região projetada para 127.2% de fibonacci, ou seja, já foi além dos 100%.

E por último, esse ciclo já rendeu ao papel cerca de 390% desde o início em 2015, e só essa última pernada, pouco mais de 150%.

Como temos a retração por volta dos 53,00 a 54,00, então, esse seria a melhor região de alvo no caso de compras.

Quer ir além disso? olhe para sua esquerda, veja aquela barra vermelha gigante e imagine a quantidade de vendedores que podem estar dispostos a defender essa barra, e veja se realmente vai querer entrar nessa briga.

SBSP3 semanal
SBSP3 semanal com zoom no último movimento.

HGTX3

Prestes a romper o T.H. e vencer uma importante resistência.

Ganhando a região dos 35,75 o papel deixa a resistência para trás e ganha novos patamares. Teremos como primeiro alvo a região dos 41,28 e depois os 48,79.

HGTX3 semanal

BOVA11

BOVA11 segue em tendência de alta, sendo guiado pela LTA que vem acompanhando o papel desde 2016.

Temos a região dos 101,30 como sua principal resistência imediata e suporte entre 92 e 94.

BOVA11 semanal

BBDC4

BBDC4 segue em tendência de alta, consolidando em região de topo e próximo de testar a LTA que vem guiando os preços desde 2016.

Entre 30 e 31 o preço cai numa forte zona de suporte e é provável vermos a entrada de compras nessa região justamente para defender os preços.

BBDC4 semanal

FLRY3

FLRY3 embora a tendência maior continue sendo de alta, podemos ver que houve muita briga na região entre os 28,90 e os 23,30.

Em junho de 2018 tivemos o rompimento dessa região, mas como a briga ali foi intensa, houve uma nova tentativa de subir, essa não conseguiu passar dos 26,80 e então o que vimos foram os preços caindo até a região dos 18,57.

Um nova tentativa de subida foi então realizada, mas vamos lembrar da região de briga, e é exatamente nesta região que os preços se encontram novamente.

Coincidentemente esse seria o teste da retração de 0,78% de fibonacci, a região limite e o último teste antes de vermos os preços caindo novamente.

Se formos projetar agora o alvo para este movimento, teremos a região dos 16,20 como provável alvo de 100%.

Repare como os 16,20 vão coincidir com aquela outra pequena região de briga que tivemos por volta de Setembro de 2016.

Uma outra coincidência seria que esta é a região já de retração desse grande movimento que se iniciou ainda no final de 2014.

Após uma sequência de barras verdes eu espero ver uma sequência de barras vermelhas chegando.

Claro que esse movimento por ser no gráfico semanal deverá levar meses até podermos ver o resultado deste estudo.

FLRY3 semanal

NATU3

Embora o semanal ainda esteja bonito e alinhado para compra, não estou confortável com o gráfico mensal, a presença do último candle não me transmite confiança para seguir pensando em compras.

Outro fator é a distância que os preços estão da mm21.

NATU3 mensal

Setups:

Nesta seção irei tentar realizar um estudo e acompanhamento de alguns ativos com alguns setups como forma de operacional.

UPDATE: Essa semanas tivemos a ativação da venda de OFSA3 e GFSA3 desarmando o setup 9.3 de compra. KROT3 ainda não ativou o 9.4 de compra, seguimos aguardando.

Histórico dos setups finalizados:

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Convido também para curtir a página no facebook.

https://www.facebook.com/Shima-Trader-599982850357040/

Caso tenha algum ativo que gostaria que fosse objeto de um próximo estudo, deixe também nos comentários.

Obrigado,

Shima

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